Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,76
15/03/2024
-
1
Dias
0
17,12%
Fundo/Casca
SANTANDER PB MORVAL MULT CRÉD PRIV FC FI
21.946.671/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB MORVAL MULT CRÉD PRIV FC FI
21.946.671/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,757540 | R$ 0,00 | R$ 4.253.790,74 | 0 |
| 14/03/2024 | R$ 4.266.887,98 | R$ 0,759872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 4.267.298,76 | R$ 0,759945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 4.259.322,08 | R$ 0,758525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 4.237.067,18 | R$ 0,754562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 4.241.410,88 | R$ 0,755335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 4.232.280,33 | R$ 0,753709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 4.229.827,11 | R$ 0,753272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 4.217.911,91 | R$ 0,751150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 4.236.788,96 | R$ 0,754512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 4.233.466,72 | R$ 0,753920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 4.226.217,30 | R$ 0,752629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 4.234.102,25 | R$ 0,754034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 4.240.053,46 | R$ 0,755093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 4.215.637,16 | R$ 0,750745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 4.236.436,22 | R$ 0,754449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 4.236.687,75 | R$ 0,754494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 4.224.047,69 | R$ 0,752243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 4.230.159,19 | R$ 0,753331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 4.211.034,79 | R$ 0,749926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 4.212.121,26 | R$ 0,750119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 4.209.332,04 | R$ 0,749622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |