Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,87
19/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,24%
Fundo/Casca
ROYAL VILLAGE FI MULT CRED PRIV IE
21.203.698/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ROYAL VILLAGE FI MULT CRED PRIV IE
21.203.698/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 107,867127 | R$ 0,00 | R$ 1.694.197,30 | 0 |
| 18/03/2024 | R$ 1.710.418,23 | R$ 108,899890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 1.709.723,34 | R$ 108,855648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 1.709.027,00 | R$ 108,811313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 1.708.324,98 | R$ 108,766616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 1.707.630,33 | R$ 108,722389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 1.706.815,46 | R$ 108,670507 | R$ 0,00 | R$ 300.763,40 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 2.006.761,51 | R$ 108,626264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 2.857.575,98 | R$ 108,577430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 2.885.469,14 | R$ 108,547434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 2.879.013,34 | R$ 108,304575 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 16.872.527,32 | R$ 108,262957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 16.865.984,11 | R$ 108,220972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 16.868.048,27 | R$ 108,178687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 16.860.441,18 | R$ 108,129901 | R$ 0,00 | R$ 901.623,81 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 17.753.107,36 | R$ 108,075370 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 22.744.187,33 | R$ 108,033000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 22.735.304,89 | R$ 107,990809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 23.666.077,71 | R$ 107,942210 | R$ 0,00 | R$ 1.644.563,05 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 25.301.268,19 | R$ 107,902239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 25.298.904,29 | R$ 107,892157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 25.289.073,38 | R$ 107,850231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |