Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,84
19/09/2022
R$ 1.000.000,00
12
Dias
0
3,30%
Fundo/Casca
CSHG GFD F FI MULT PREV CRED PRIV
20.649.461/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG GFD F FI MULT PREV CRED PRIV
20.649.461/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,842999 | R$ 0,00 | R$ 20.750.281,75 | 0 |
| 16/09/2022 | R$ 20.752.144,11 | R$ 1,843165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 20.741.901,47 | R$ 1,842255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 20.731.640,20 | R$ 1,841344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 20.721.636,69 | R$ 1,840455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 20.711.430,31 | R$ 1,839549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 20.701.194,19 | R$ 1,838639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 20.690.996,61 | R$ 1,837734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 20.680.932,91 | R$ 1,836840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 20.670.904,03 | R$ 1,835949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 20.660.814,46 | R$ 1,835053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 20.650.532,14 | R$ 1,834140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 20.640.626,12 | R$ 1,833260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 20.630.710,31 | R$ 1,832379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 20.620.416,36 | R$ 1,831465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 20.609.889,89 | R$ 1,830530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 20.599.337,43 | R$ 1,829593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 20.588.557,98 | R$ 1,828635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 20.577.999,55 | R$ 1,827698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 20.567.474,08 | R$ 1,826763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 20.556.609,21 | R$ 1,825798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 20.546.278,76 | R$ 1,824880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |