Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC BREOF REAL ESTATE CREDIT RESP LIMITADA-UNICA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

22.061.694/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.935.306,73

Valor da cota

R$ 74,05

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC BREOF REAL ESTATE CREDIT RESPONSABILIDADE LIMITADA

22.061.694/0001-00

FIDC

BRL TRUST DTVM

PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.

FIDC BREOF REAL ESTATE CREDIT RESP LIMITADA-UNICA

22.061.694/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/08/2026, 12h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 1.935.306,73	R$ 74,046023	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2026	R$ 1.935.803,45	R$ 74,065028	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/05/2026	R$ 1.841.163,96	R$ 70,444063	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2026	R$ 1.849.795,98	R$ 70,774329	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2026	R$ 1.871.270,37	R$ 71,595953	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/02/2026	R$ 1.871.408,90	R$ 71,601253	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/01/2026	R$ 1.909.559,01	R$ 73,060900	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2025	R$ 2.449.466,42	R$ 93,718088	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/11/2025	R$ 2.462.330,85	R$ 94,210289	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2025	R$ 2.443.428,57	R$ 93,487077	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/09/2025	R$ 2.348.988,33	R$ 89,873735	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/08/2025	R$ 2.295.430,45	R$ 87,824578	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/07/2025	R$ 2.307.455,23	R$ 88,284653	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2025	R$ 2.179.269,99	R$ 83,380207	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/05/2025	R$ 2.188.954,87	R$ 83,750757	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2025	R$ 2.145.296,45	R$ 82,080359	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2025	R$ 2.130.196,82	R$ 81,502638	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/02/2025	R$ 2.104.826,02	R$ 80,531935	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/01/2025	R$ 2.034.258,00	R$ 77,831959	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/12/2024	R$ 1.986.360,51	R$ 75,999372	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/11/2024	R$ 3.038.838,86	R$ 116,267840	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2024	R$ 3.030.454,96	R$ 115,947067	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.