Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 904,80
23/12/2025
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AMARÍLIS FIP MULT
21.550.382/0001-05
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA AMARÍLIS FIP MULT
21.550.382/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/06/2026, 15h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 904,795215 | R$ 0,00 | R$ 66.256.576,61 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 66.328.302,94 | R$ 905,774705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 66.353.302,95 | R$ 906,116103 | R$ 110.945,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 16.212.814,51 | R$ 701,676087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 16.229.991,36 | R$ 702,419485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 16.246.311,80 | R$ 703,125819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 16.259.673,69 | R$ 703,704110 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 16.240.805,26 | R$ 703,923317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 16.278.896,00 | R$ 705,574280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 16.292.661,85 | R$ 706,170931 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 16.266.839,79 | R$ 706,276211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 16.283.896,98 | R$ 707,016802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 16.299.826,99 | R$ 707,708454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 16.312.167,45 | R$ 708,244254 | R$ 0,00 | R$ 100.000,03 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 16.429.298,43 | R$ 713,329865 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,02 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 21.039.536,01 | R$ 913,497886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 21.058.013,13 | R$ 914,300129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 21.074.815,69 | R$ 915,029665 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 20.942.374,44 | R$ 915,240015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 20.981.634,72 | R$ 916,955799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 21.012.429,61 | R$ 918,301621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 21.035.874,38 | R$ 919,326223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |