Fundos | ANBIMA Data

classe

L.A. FIP MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

395366

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.974,37

30/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

L.A. FIP MULTIESTRATÉGIA

395366

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

L.A. FIP MULTIESTRATÉGIA

395366

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2023	R$ 0,00	R$ 3.974,369774	R$ 0,00	R$ 411.477.080,21	0
31/10/2023	R$ 410.566.142,70	R$ 3.967,731756	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2023	R$ 410.582.611,68	R$ 3.967,890913	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2023	R$ 410.642.536,54	R$ 3.968,470030	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2023	R$ 410.640.207,49	R$ 3.968,447522	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2023	R$ 410.707.428,02	R$ 3.969,097144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 540.200.799,87	R$ 5.220,527572	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 540.221.415,39	R$ 5.221,094471	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 540.297.594,81	R$ 5.221,830725	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 521.530.118,92	R$ 5.040,448125	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 521.454.720,99	R$ 5.041,175026	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/12/2022	R$ 521.529.493,85	R$ 5.041,897894	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/11/2022	R$ 521.693.837,28	R$ 5.043,486688	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/10/2022	R$ 521.805.377,30	R$ 5.044,565003	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/09/2022	R$ 521.885.723,47	R$ 5.045,341752	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2022	R$ 521.961.331,74	R$ 5.046,072696	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/07/2022	R$ 522.033.288,26	R$ 5.046,768337	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2022	R$ 522.301.970,66	R$ 5.049,365831	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/05/2022	R$ 522.324.606,74	R$ 5.049,584665	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/04/2022	R$ 516.620.934,25	R$ 4.994,444286	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/03/2022	R$ 516.680.139,35	R$ 4.995,016652	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/02/2022	R$ 584.832.750,82	R$ 5.653,883528	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.