Fundos | ANBIMA Data

classe

IRACEMA FDO INVEST DIR CRED NP-UNICA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.454.585/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17.552,17

31/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IRACEMA FDO INVEST DIR CRED NP

21.454.585/0001-90

FIDC

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

AGG INVESTIMENTOS LTDA.

IRACEMA FDO INVEST DIR CRED NP-UNICA

21.454.585/0001-90

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2018	R$ 0,00	R$ 17.552,168517	R$ 0,00	R$ 334.655,87	0
28/09/2018	R$ 153.568,35	R$ 12.943,170000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
31/08/2018	R$ 196.805,32	R$ 10.345,890000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
31/07/2018	R$ 84.897,61	R$ 15.803,660000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
29/06/2018	R$ 76.297,18	R$ 14.202,690000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
30/05/2018	R$ 127.715,29	R$ 23.774,150000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
30/04/2018	R$ 176.767,71	R$ 32.905,240000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
16/04/2018	R$ 199.841,17	R$ 37.200,350000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2018	R$ 202.089,30	R$ 37.618,840000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 204.337,52	R$ 38.037,350000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 206.585,61	R$ 38.455,830000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 208.831,34	R$ 38.873,870000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 211.095,67	R$ 39.295,370000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 213.455,82	R$ 39.734,710000	R$ 145.000,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 70.720,15	R$ 41.049,030000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 72.984,50	R$ 42.363,360000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 75.248,83	R$ 43.677,670000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 77.513,16	R$ 44.991,990000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 77.528,80	R$ 45.001,060000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
28/02/2018	R$ 125.709,67	R$ 74.501,160000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
31/01/2018	R$ 115.980,05	R$ 103.755,270000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
29/09/2017	R$ 24.476,10	R$ 112.674,898300	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.