Fundos | ANBIMA Data

classe

HYDE PARK FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

05.011.940/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 839,67

15/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,44%

Estruturação da classe

HYDE PARK FI MULT - CRED PRIV IE

05.011.940/0001-08

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

HYDE PARK FI MULT - CRED PRIV IE

05.011.940/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2021	R$ 0,00	R$ 839,670739	R$ 0,00	R$ 103.861.694,61	0
14/07/2021	R$ 104.016.242,48	R$ 840,920182	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2021	R$ 104.266.362,64	R$ 842,942281	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/07/2021	R$ 103.998.604,56	R$ 840,777589	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2021	R$ 103.181.033,80	R$ 834,167931	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2021	R$ 103.090.895,22	R$ 833,439205	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2021	R$ 103.676.673,12	R$ 838,174931	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2021	R$ 102.672.177,19	R$ 830,054075	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/07/2021	R$ 103.217.398,73	R$ 834,461923	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2021	R$ 103.314.738,59	R$ 835,248868	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2021	R$ 102.227.018,58	R$ 826,455187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2021	R$ 102.572.914,78	R$ 829,251588	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/06/2021	R$ 102.307.041,74	R$ 827,102135	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/06/2021	R$ 102.415.784,33	R$ 827,981265	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/06/2021	R$ 102.046.389,78	R$ 824,994892	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/06/2021	R$ 102.789.725,51	R$ 831,004396	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/06/2021	R$ 102.277.757,35	R$ 826,865385	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/06/2021	R$ 102.453.507,70	R$ 828,286240	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/06/2021	R$ 102.369.046,33	R$ 827,603411	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2021	R$ 102.098.703,43	R$ 825,417822	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2021	R$ 101.979.320,77	R$ 824,452672	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2021	R$ 102.011.109,88	R$ 824,709671	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.