Patrimônio líquido
R$ 12.608.508,73
classe
R$ 12.608.508,73
R$ 297,68
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,07%
Fundo/Casca
ALENER II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
18.369.673/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ALENER II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
18.369.673/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.608.508,73 | R$ 297,675140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.602.329,87 | R$ 297,529263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.596.111,79 | R$ 297,382460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.589.820,61 | R$ 297,233931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.583.007,29 | R$ 297,073075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.576.487,36 | R$ 296,919146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.570.221,44 | R$ 296,771213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.563.915,82 | R$ 296,622343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.557.652,17 | R$ 296,474464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.551.429,84 | R$ 296,327561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.545.084,34 | R$ 296,177749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.538.937,05 | R$ 296,032618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.532.509,18 | R$ 295,880862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.526.012,66 | R$ 295,727485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.519.698,92 | R$ 295,578423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.513.427,07 | R$ 295,430351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.506.956,04 | R$ 295,277576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.500.521,25 | R$ 295,125656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.494.061,41 | R$ 294,973146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.487.718,20 | R$ 294,823388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.481.488,48 | R$ 294,676310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.475.180,75 | R$ 294,527391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |