Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 137,84
18/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-9,21%
Fundo/Casca
CABREUVA FI MULT CRED PRIV IE
21.595.833/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CABREUVA FI MULT CRED PRIV IE
21.595.833/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 137,841626 | R$ 0,00 | R$ 758.760,27 | 0 |
| 15/03/2024 | R$ 775.370,67 | R$ 140,859186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 775.059,30 | R$ 140,802620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 774.745,34 | R$ 140,745584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 774.434,71 | R$ 140,689153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 774.001,44 | R$ 140,610442 | R$ 0,00 | R$ 300.549,44 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 1.074.117,22 | R$ 140,553695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 2.394.601,81 | R$ 140,481963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 2.418.803,07 | R$ 140,457519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 2.409.026,94 | R$ 139,889829 | R$ 0,00 | R$ 23.000.000,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 25.399.273,85 | R$ 139,836133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 25.389.435,11 | R$ 139,781965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 25.379.542,35 | R$ 139,727501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 25.368.124,36 | R$ 139,664639 | R$ 0,00 | R$ 1.231.015,27 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 26.586.773,46 | R$ 139,599707 | R$ 0,00 | R$ 5.003.779,65 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 31.577.658,56 | R$ 139,542726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 31.565.395,31 | R$ 139,488534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 32.663.113,23 | R$ 139,433677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 32.650.988,27 | R$ 139,381917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 32.640.368,26 | R$ 139,336582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 32.628.438,86 | R$ 139,285657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 32.618.997,66 | R$ 139,245354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |