Patrimônio líquido
R$ 27.557.689,87
classe
R$ 27.557.689,87
R$ 27,45
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,51%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CRED PRIV PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21.454.647/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CRED PRIV PLUS FIF CIC RF - RESP LIMITADA
21.454.647/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.557.689,87 | R$ 27,448145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 27.546.108,26 | R$ 27,436609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 27.530.538,50 | R$ 27,421101 | R$ 3.177,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 27.512.497,08 | R$ 27,406295 | R$ 35,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 27.497.197,13 | R$ 27,391089 | R$ 28.496,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 27.458.956,01 | R$ 27,381372 | R$ 142,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 27.446.788,85 | R$ 27,369381 | R$ 20.322,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.412.414,42 | R$ 27,355358 | R$ 1.377,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 27.401.919,46 | R$ 27,346260 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 27.391.241,74 | R$ 27,335165 | R$ 43.394,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 27.329.614,01 | R$ 27,316940 | R$ 0,00 | R$ 1.147,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.321.093,13 | R$ 27,307277 | R$ 0,00 | R$ 13.095,96 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.318.575,35 | R$ 27,291679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.307.296,56 | R$ 27,280411 | R$ 63.607,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.226.047,95 | R$ 27,262747 | R$ 5.202,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.205.204,81 | R$ 27,247082 | R$ 15.427,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.173.344,68 | R$ 27,230615 | R$ 5.010,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.154.960,54 | R$ 27,217211 | R$ 7.475,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.131.785,95 | R$ 27,201471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 27.116.486,29 | R$ 27,186132 | R$ 0,00 | R$ 12.975,87 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.112.343,95 | R$ 27,168978 | R$ 1.799,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.100.699,81 | R$ 27,159112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |