Patrimônio líquido
R$ 80.418.540,23
subclasse
R$ 80.418.540,23
R$ 3,09
09/07/2026
-
6
Dias úteis
465
17,31%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
21.732.619/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALLOWAY
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GALLOWAY LATAM BONDS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
21.732.619/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE BWS SELEÇÃO
REMHQ1782394895
Atualizado: 10/07/2026, 12h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 80.418.540,23 | R$ 3,094506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 465 |
| 08/07/2026 | R$ 80.397.044,86 | R$ 3,093679 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 465 |
| 07/07/2026 | R$ 80.387.841,37 | R$ 3,093825 | R$ 23.000,00 | R$ 95.163,41 | 464 |
| 06/07/2026 | R$ 80.449.137,49 | R$ 3,093407 | R$ 139.000,00 | R$ 354.697,04 | 464 |
| 03/07/2026 | R$ 80.602.241,89 | R$ 3,091007 | R$ 1.834,05 | R$ 0,00 | 463 |
| 02/07/2026 | R$ 80.582.079,42 | R$ 3,090304 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 01/07/2026 | R$ 80.480.107,62 | R$ 3,086527 | R$ 203.049,64 | R$ 0,00 | 463 |
| 30/06/2026 | R$ 80.251.047,41 | R$ 3,085527 | R$ 16.500,00 | R$ 52.292,52 | 462 |
| 29/06/2026 | R$ 80.241.834,73 | R$ 3,083797 | R$ 12.742,00 | R$ 7.433,57 | 462 |
| 26/06/2026 | R$ 80.179.596,21 | R$ 3,081609 | R$ 23.933,18 | R$ 0,00 | 463 |
| 25/06/2026 | R$ 80.144.936,12 | R$ 3,081197 | R$ 16.171,68 | R$ 0,00 | 463 |
| 24/06/2026 | R$ 80.136.161,05 | R$ 3,081481 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 463 |
| 23/06/2026 | R$ 80.184.290,82 | R$ 3,083371 | R$ 2.500,00 | R$ 28.000,00 | 463 |
| 22/06/2026 | R$ 80.251.366,02 | R$ 3,084969 | R$ 2.317,61 | R$ 6.717.488,03 | 463 |
| 19/06/2026 | R$ 86.968.329,61 | R$ 3,085032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 18/06/2026 | R$ 86.963.003,12 | R$ 3,084844 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 17/06/2026 | R$ 86.835.341,31 | R$ 3,081024 | R$ 22.875,26 | R$ 0,00 | 464 |
| 16/06/2026 | R$ 86.831.551,02 | R$ 3,081701 | R$ 31.724,32 | R$ 1.500,00 | 464 |
| 15/06/2026 | R$ 86.757.596,19 | R$ 3,080148 | R$ 302.947,00 | R$ 678.814,46 | 464 |
| 12/06/2026 | R$ 86.957.696,40 | R$ 3,073935 | R$ 511.000,00 | R$ 0,00 | 464 |
| 11/06/2026 | R$ 86.387.562,63 | R$ 3,071832 | R$ 256.944,91 | R$ 0,00 | 462 |
| 10/06/2026 | R$ 86.037.690,10 | R$ 3,068518 | R$ 2.380,00 | R$ 0,00 | 459 |