Fundos | ANBIMA Data

classe

DEUTSCHE FI MULT INFRAESTRUTUR GLOBAL IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.780.714/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 124,69

01/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,96%

Estruturação da classe

DEUTSCHE FI MULT INFRAESTRUTUR GLOBAL IE

21.780.714/0001-30

FIF

BNY MELLON SERVICOS

DEUTSCHE BANK

DEUTSCHE FI MULT INFRAESTRUTUR GLOBAL IE

21.780.714/0001-30

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2018	R$ 0,00	R$ 124,690053	R$ 0,00	R$ 7.226.361,83	0
30/05/2018	R$ 7.175.746,23	R$ 122,990959	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2018	R$ 7.171.473,33	R$ 122,917723	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2018	R$ 7.178.000,19	R$ 123,029592	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2018	R$ 7.072.555,61	R$ 121,222291	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2018	R$ 7.064.663,34	R$ 121,087019	R$ 0,00	R$ 10.676.955,64	3
23/05/2018	R$ 17.683.197,51	R$ 120,688291	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/05/2018	R$ 17.873.262,95	R$ 121,985493	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/05/2018	R$ 18.043.188,11	R$ 123,145236	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/05/2018	R$ 18.257.819,12	R$ 124,610099	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/05/2018	R$ 18.125.284,96	R$ 123,705550	R$ 0,00	R$ 2.110.000,00	5
16/05/2018	R$ 20.150.346,81	R$ 123,186292	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/05/2018	R$ 19.986.543,14	R$ 122,184902	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/05/2018	R$ 20.098.783,47	R$ 122,871067	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/05/2018	R$ 19.900.671,85	R$ 121,659940	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/05/2018	R$ 19.416.640,59	R$ 118,700883	R$ 0,00	R$ 50.000,00	5
09/05/2018	R$ 19.762.963,05	R$ 120,507756	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/05/2018	R$ 19.473.406,70	R$ 118,742140	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/05/2018	R$ 19.647.030,11	R$ 119,800836	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/05/2018	R$ 19.374.841,88	R$ 118,141126	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/05/2018	R$ 19.338.291,89	R$ 117,918257	R$ 0,00	R$ 255.000,00	5
02/05/2018	R$ 19.631.723,54	R$ 118,149550	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.