Fundos | ANBIMA Data

classe

DEUTSCHE FC FI MULTI INFRAESTR GLOBAL IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

21.818.795/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 122,00

12/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,48%

Estruturação da classe

DEUTSCHE FC FI MULTI INFRAESTR GLOBAL IE

21.818.795/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

DEUTSCHE BANK

DEUTSCHE FC FI MULTI INFRAESTR GLOBAL IE

21.818.795/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/06/2018	R$ 0,00	R$ 122,002831	R$ 0,00	R$ 514.253,91	0
11/06/2018	R$ 513.736,21	R$ 121,880013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 513.217,52	R$ 121,756956	R$ 0,00	R$ 1.942.470,67	1
07/06/2018	R$ 2.454.864,38	R$ 121,716110	R$ 0,00	R$ 0,00	36
06/06/2018	R$ 2.454.904,48	R$ 121,718098	R$ 0,00	R$ 0,00	36
05/06/2018	R$ 2.454.944,26	R$ 121,720070	R$ 0,00	R$ 0,00	36
04/06/2018	R$ 2.454.999,25	R$ 121,722797	R$ 0,00	R$ 0,00	36
01/06/2018	R$ 2.455.032,92	R$ 121,724466	R$ 0,00	R$ 0,00	36
30/05/2018	R$ 2.427.279,67	R$ 120,348416	R$ 0,00	R$ 0,00	36
29/05/2018	R$ 2.425.930,94	R$ 120,281544	R$ 0,00	R$ 0,00	36
28/05/2018	R$ 2.428.000,62	R$ 120,384162	R$ 0,00	R$ 0,00	36
25/05/2018	R$ 2.394.628,04	R$ 118,729496	R$ 0,00	R$ 0,00	36
24/05/2018	R$ 2.392.133,14	R$ 118,605795	R$ 0,00	R$ 26.946,75	36
23/05/2018	R$ 2.406.851,00	R$ 118,006221	R$ 0,00	R$ 0,00	37
22/05/2018	R$ 2.430.916,01	R$ 119,186111	R$ 0,00	R$ 0,00	37
21/05/2018	R$ 2.452.440,07	R$ 120,241421	R$ 0,00	R$ 0,00	37
18/05/2018	R$ 2.479.613,08	R$ 121,573694	R$ 0,00	R$ 0,00	37
17/05/2018	R$ 2.462.986,58	R$ 120,758509	R$ 0,00	R$ 2.087.926,35	37
16/05/2018	R$ 4.532.590,04	R$ 120,272311	R$ 0,00	R$ 0,00	40
15/05/2018	R$ 4.497.131,06	R$ 119,331407	R$ 0,00	R$ 0,00	40
14/05/2018	R$ 4.521.651,14	R$ 119,982047	R$ 0,00	R$ 0,00	40
11/05/2018	R$ 4.478.737,36	R$ 118,843330	R$ 0,00	R$ 0,00	40

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.