Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,03
17/07/2024
-
2
Dias
0
-98,97%
Fundo/Casca
SAMPA FI MULT CRED PRIV IE
21.732.616/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SAMPA FI MULT CRED PRIV IE
21.732.616/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,030813 | R$ 0,00 | R$ 819.997,75 | 0 |
| 16/07/2024 | R$ 819.859,12 | R$ 0,030808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2024 | R$ 837.423,48 | R$ 0,031468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2024 | R$ 837.385,86 | R$ 0,031466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2024 | R$ 837.297,27 | R$ 0,031463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2024 | R$ 837.187,22 | R$ 0,031459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2024 | R$ 837.059,08 | R$ 0,031454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 836.660,21 | R$ 0,031439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 836.622,74 | R$ 0,031438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/07/2024 | R$ 836.474,46 | R$ 0,031432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2024 | R$ 835.387,62 | R$ 0,031391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2024 | R$ 835.205,24 | R$ 0,031384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2024 | R$ 835.179,59 | R$ 0,031383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 835.205,20 | R$ 0,031384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/06/2024 | R$ 835.303,53 | R$ 0,031388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2024 | R$ 835.086,24 | R$ 0,031380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2024 | R$ 834.999,80 | R$ 0,031377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2024 | R$ 834.910,93 | R$ 0,031373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/06/2024 | R$ 834.885,01 | R$ 0,031372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/06/2024 | R$ 834.756,25 | R$ 0,031368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/06/2024 | R$ 834.694,84 | R$ 0,031365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2024 | R$ 834.636,42 | R$ 0,031363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |