Patrimônio líquido
R$ 158.297.928,45
classe
R$ 158.297.928,45
R$ 3,67
20/08/2026
-
43
Dias úteis
1
13,34%
Fundo/Casca
VEXTY RETORNO ABSOLUTO FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.602.004/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VEXTY RETORNO ABSOLUTO FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19.602.004/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 158.297.928,45 | R$ 3,674457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 158.079.273,14 | R$ 3,669382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 158.178.179,35 | R$ 3,671678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 158.842.587,34 | R$ 3,687100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 158.331.253,64 | R$ 3,675231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 158.015.241,06 | R$ 3,667896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 157.910.076,46 | R$ 3,665455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 157.428.482,24 | R$ 3,654276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 157.534.308,50 | R$ 3,656732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 157.671.114,80 | R$ 3,659908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 157.583.949,17 | R$ 3,657884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 157.702.640,10 | R$ 3,660639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 157.481.829,42 | R$ 3,655514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 157.197.906,62 | R$ 3,648923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 157.003.191,29 | R$ 3,644404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 156.661.433,38 | R$ 3,636471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 155.918.355,95 | R$ 3,619222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 156.122.042,08 | R$ 3,623950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 156.374.725,22 | R$ 3,629815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 156.692.169,34 | R$ 3,637184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 157.185.378,93 | R$ 3,648633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 156.847.532,31 | R$ 3,640790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |