Patrimônio líquido
R$ 82.066.365,46
classe
R$ 82.066.365,46
R$ 273,81
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
12,46%
Fundo/Casca
UBS DRUM FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.692.302/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS DRUM FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
20.692.302/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 82.066.365,46 | R$ 273,813619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.369.361,45 | R$ 274,824562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.203.541,14 | R$ 274,271304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.171.379,27 | R$ 274,163996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.137.596,14 | R$ 274,051279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 82.043.426,62 | R$ 273,737084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.261.940,51 | R$ 274,466153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.453.424,00 | R$ 275,105036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.211.829,24 | R$ 274,298957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 82.448.349,18 | R$ 275,088104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 82.323.409,62 | R$ 274,671244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 82.043.420,86 | R$ 273,737064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 81.709.309,64 | R$ 272,622306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 81.533.728,35 | R$ 272,036480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 80.914.639,77 | R$ 269,970897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 81.341.074,73 | R$ 271,393693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 81.468.985,99 | R$ 271,820468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 81.363.823,90 | R$ 271,469596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 81.423.533,09 | R$ 271,668815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 81.576.852,79 | R$ 272,180365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 81.513.470,71 | R$ 271,968891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 81.370.598,31 | R$ 271,492199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |