Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
30/05/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,08%
Fundo/Casca
CSHG CHEFFS FC FI MULT - CRED PRIV IE
22.215.379/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CHEFFS FC FI MULT - CRED PRIV IE
22.215.379/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,174188 | R$ 0,00 | R$ 28.500.126,54 | 0 |
| 29/05/2023 | R$ 28.498.919,79 | R$ 1,174138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/05/2023 | R$ 28.482.276,39 | R$ 1,173452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/05/2023 | R$ 28.463.739,31 | R$ 1,172689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/05/2023 | R$ 28.437.623,33 | R$ 1,171613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/05/2023 | R$ 29.231.158,59 | R$ 1,170008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/05/2023 | R$ 29.224.606,38 | R$ 1,169746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/05/2023 | R$ 29.221.593,20 | R$ 1,169625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/05/2023 | R$ 29.204.406,39 | R$ 1,168937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/05/2023 | R$ 29.191.039,61 | R$ 1,168402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/05/2023 | R$ 29.179.954,55 | R$ 1,167959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/05/2023 | R$ 29.176.007,85 | R$ 1,167801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/05/2023 | R$ 29.149.975,45 | R$ 1,166759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/05/2023 | R$ 29.118.840,48 | R$ 1,165513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/05/2023 | R$ 29.085.082,48 | R$ 1,164161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/05/2023 | R$ 29.074.090,65 | R$ 1,163721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/05/2023 | R$ 29.067.988,95 | R$ 1,163477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/05/2023 | R$ 29.055.809,27 | R$ 1,162990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/05/2023 | R$ 29.036.312,54 | R$ 1,162209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/05/2023 | R$ 29.007.921,90 | R$ 1,161073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/05/2023 | R$ 28.992.057,43 | R$ 1,160438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2023 | R$ 28.979.066,69 | R$ 1,159918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |