Fundos | ANBIMA Data

classe

FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.918.953/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

16/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,86%

Estruturação da classe

FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF

21.918.953/0001-03

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

FI CAIXA BRASIL 2018 IV TP RF

21.918.953/0001-03

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,232838	R$ 0,00	R$ 291.998.345,89	0
15/08/2018	R$ 291.936.364,95	R$ 1,232576	R$ 0,00	R$ 0,00	54
14/08/2018	R$ 291.867.463,07	R$ 1,232285	R$ 0,00	R$ 0,00	54
13/08/2018	R$ 291.797.998,61	R$ 1,231992	R$ 0,00	R$ 0,00	54
10/08/2018	R$ 291.728.531,66	R$ 1,231699	R$ 0,00	R$ 0,00	54
09/08/2018	R$ 291.659.362,10	R$ 1,231407	R$ 0,00	R$ 0,00	54
08/08/2018	R$ 291.589.923,67	R$ 1,231114	R$ 0,00	R$ 0,00	54
07/08/2018	R$ 291.261.451,58	R$ 1,229727	R$ 0,00	R$ 0,00	54
06/08/2018	R$ 291.217.552,43	R$ 1,229541	R$ 0,00	R$ 0,00	54
03/08/2018	R$ 291.172.811,26	R$ 1,229353	R$ 0,00	R$ 0,00	54
02/08/2018	R$ 291.099.787,20	R$ 1,229044	R$ 0,00	R$ 0,00	54
01/08/2018	R$ 291.054.781,14	R$ 1,228854	R$ 0,00	R$ 0,00	54
31/07/2018	R$ 290.991.115,43	R$ 1,228585	R$ 0,00	R$ 0,00	54
30/07/2018	R$ 290.922.652,01	R$ 1,228296	R$ 0,00	R$ 0,00	54
27/07/2018	R$ 290.847.981,56	R$ 1,227981	R$ 0,00	R$ 0,00	54
26/07/2018	R$ 290.786.613,32	R$ 1,227722	R$ 0,00	R$ 0,00	54
25/07/2018	R$ 290.716.210,95	R$ 1,227425	R$ 0,00	R$ 0,00	54
24/07/2018	R$ 290.623.777,35	R$ 1,227034	R$ 0,00	R$ 0,00	54
23/07/2018	R$ 290.559.620,01	R$ 1,226764	R$ 0,00	R$ 0,00	54
20/07/2018	R$ 290.495.272,17	R$ 1,226492	R$ 0,00	R$ 0,00	54
19/07/2018	R$ 290.491.723,32	R$ 1,226477	R$ 0,00	R$ 0,00	54
18/07/2018	R$ 290.441.558,48	R$ 1,226265	R$ 0,00	R$ 0,00	54

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.