Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,23
08/11/2023
R$ 0,00
0
Dias
0
9,67%
Fundo/Casca
CS BRAZILIAN GOVERNMENT BONDS FI MULT
12.295.918/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CORR. DE TÍT. E VAL. MOBILIÁ
Classe
CS BRAZILIAN GOVERNMENT BONDS FI MULT
12.295.918/0001-94
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,225141 | R$ 0,00 | R$ 1.179.057,72 | 0 |
| 07/11/2023 | R$ 1.183.705,54 | R$ 2,233912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 1.184.368,71 | R$ 2,235163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 1.185.027,35 | R$ 2,236407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 1.184.560,31 | R$ 2,235525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.184.093,53 | R$ 2,234644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 1.183.627,01 | R$ 2,233764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 1.183.160,74 | R$ 2,232884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 1.182.694,74 | R$ 2,232004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 1.182.229,00 | R$ 2,231125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 1.181.763,53 | R$ 2,230247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 1.181.298,33 | R$ 2,229369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 1.180.833,39 | R$ 2,228492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 1.180.368,70 | R$ 2,227615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 1.179.904,29 | R$ 2,226738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 1.179.440,13 | R$ 2,225862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 1.178.976,24 | R$ 2,224987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 1.178.512,62 | R$ 2,224112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 1.178.049,25 | R$ 2,223237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 1.177.587,33 | R$ 2,222366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 1.177.124,49 | R$ 2,221492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 1.176.663,09 | R$ 2,220621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |