Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,21
07/03/2024
-
2
Dias
0
-88,29%
Fundo/Casca
XP GSSR FC DE FI MULT CRED PRIV
21.946.606/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP GSSR FC DE FI MULT CRED PRIV
21.946.606/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,212279 | R$ 0,00 | R$ 1.923.384,40 | 0 |
| 06/03/2024 | R$ 1.930.911,24 | R$ 0,213110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/03/2024 | R$ 1.929.642,18 | R$ 0,212970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/03/2024 | R$ 1.928.721,31 | R$ 0,212868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/03/2024 | R$ 1.929.079,33 | R$ 0,212908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 1.928.953,52 | R$ 0,212894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2024 | R$ 1.928.818,79 | R$ 0,212879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2024 | R$ 1.926.987,69 | R$ 0,212677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2024 | R$ 1.926.553,54 | R$ 0,212629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2024 | R$ 1.925.412,09 | R$ 0,212503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2024 | R$ 1.925.975,45 | R$ 0,212565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2024 | R$ 1.925.334,03 | R$ 0,212495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/02/2024 | R$ 1.926.272,14 | R$ 0,212598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/02/2024 | R$ 1.927.341,97 | R$ 0,212716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2024 | R$ 1.926.683,57 | R$ 0,212644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/02/2024 | R$ 1.925.930,07 | R$ 0,212560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2024 | R$ 1.924.772,02 | R$ 0,212433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2024 | R$ 1.923.140,94 | R$ 0,212253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/02/2024 | R$ 1.921.621,22 | R$ 0,212085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2024 | R$ 1.912.669,09 | R$ 0,211097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2024 | R$ 1.904.629,33 | R$ 0,210209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/02/2024 | R$ 1.901.675,94 | R$ 0,209883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |