Patrimônio líquido
R$ 60.691.247,87
classe
R$ 60.691.247,87
R$ 3,04
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
2
12,86%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO PREVIDENCIAL IMA B5 FIF CIC RF RESP LIMITADA
21.624.743/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO PREVIDENCIAL IMA B5 FIF CIC RF RESP LIMITADA
21.624.743/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 03h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.691.247,87 | R$ 3,042663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 60.595.133,30 | R$ 3,037845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 60.484.829,73 | R$ 3,032315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 60.467.051,50 | R$ 3,031423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 60.397.502,08 | R$ 3,027937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 60.413.613,10 | R$ 3,028744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 60.428.868,07 | R$ 3,029509 | R$ 1.108.561,51 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 59.272.074,28 | R$ 3,027046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 59.228.322,84 | R$ 3,024811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 59.210.425,41 | R$ 3,023897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 59.055.827,51 | R$ 3,016002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 59.064.724,11 | R$ 3,016456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 59.008.904,62 | R$ 3,013606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 59.018.367,36 | R$ 3,014089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 58.935.691,13 | R$ 3,009867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 58.872.760,55 | R$ 3,006653 | R$ 0,00 | R$ 891.487,23 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 59.694.152,62 | R$ 3,003126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 59.761.226,23 | R$ 3,006501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 59.779.971,22 | R$ 3,007444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 59.695.455,70 | R$ 3,003192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 59.572.175,58 | R$ 2,996990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 59.527.905,38 | R$ 2,994763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |