Patrimônio líquido
R$ 34.505.147,22
classe
R$ 34.505.147,22
R$ 3,54
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
16
Dias
3
65,37%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO GLOBAL ALLOCATION II – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
14.487.451/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO GLOBAL ALLOCATION II – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
14.487.451/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.505.147,22 | R$ 3,540801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 34.351.459,09 | R$ 3,525030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 34.665.074,00 | R$ 3,557212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 34.540.724,54 | R$ 3,544452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 34.703.495,99 | R$ 3,561155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 34.467.860,64 | R$ 3,536975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 34.297.148,59 | R$ 3,519457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 34.352.675,41 | R$ 3,525155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 33.985.512,75 | R$ 3,487478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 33.803.277,34 | R$ 3,468778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 33.910.167,99 | R$ 3,479746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 34.049.600,07 | R$ 3,494054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 34.135.127,66 | R$ 3,502831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 33.817.152,20 | R$ 3,470201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 33.731.945,85 | R$ 3,461458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 33.701.925,69 | R$ 3,458377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 33.875.978,11 | R$ 3,476238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 34.009.847,45 | R$ 3,489975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 33.947.168,49 | R$ 3,483543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 33.720.902,92 | R$ 3,460325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 33.815.726,95 | R$ 3,470055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 33.605.768,12 | R$ 3,448510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |