Fundos | ANBIMA Data

classe

WM DIVIDENDOS PREVIDENCIÁRIO FIC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.983.076/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,23

06/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,84%

Estruturação da classe

WM DIVIDENDOS PREVIDENCIÁRIO FIC FI MULT

20.983.076/0001-91

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

WM DIVIDENDOS PREVIDENCIÁRIO FIC FI MULT

20.983.076/0001-91

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,230729	R$ 0,00	R$ 218.696,78	0
03/08/2018	R$ 219.111,93	R$ 1,233065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 217.348,88	R$ 1,223144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 217.152,85	R$ 1,222041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 215.473,78	R$ 1,212592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 216.469,15	R$ 1,218193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 219.033,54	R$ 1,232624	R$ 0,00	R$ 539.578,03	1
26/07/2018	R$ 760.054,32	R$ 1,234969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 764.431,47	R$ 1,242081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 760.554,50	R$ 1,235781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 755.672,49	R$ 1,227849	R$ 0,00	R$ 178.096,77	1
20/07/2018	R$ 937.298,69	R$ 1,232490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 934.341,33	R$ 1,228601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 931.753,57	R$ 1,225198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 935.320,78	R$ 1,229889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 930.752,39	R$ 1,223882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 929.635,10	R$ 1,222413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 927.701,16	R$ 1,219870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 925.392,08	R$ 1,216833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2018	R$ 925.982,12	R$ 1,217609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2018	R$ 925.222,75	R$ 1,216611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2018	R$ 925.258,95	R$ 1,216658	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.