Patrimônio líquido
R$ 124.988.954,32
classe
R$ 124.988.954,32
R$ 3,13
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
-18,11%
Fundo/Casca
MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.821.223/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
MONTSERRAT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.821.223/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 124.988.954,32 | R$ 3,127937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 124.487.232,91 | R$ 3,115381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 124.347.935,64 | R$ 3,111895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 124.737.373,85 | R$ 3,121641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 124.672.023,05 | R$ 3,120005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 124.599.756,81 | R$ 3,118197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 124.550.284,24 | R$ 3,116959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 124.477.576,89 | R$ 3,115139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 124.395.427,50 | R$ 3,113083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 124.315.554,74 | R$ 3,111085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 124.237.848,63 | R$ 3,109140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 124.199.438,52 | R$ 3,108179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 124.090.149,07 | R$ 3,105444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 124.064.324,45 | R$ 3,104797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 123.968.617,96 | R$ 3,102402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 123.895.326,19 | R$ 3,100568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 123.825.436,48 | R$ 3,098819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 123.771.104,02 | R$ 3,097459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 123.708.797,30 | R$ 3,095900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 123.637.901,54 | R$ 3,094126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 123.562.966,70 | R$ 3,092251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 123.486.583,90 | R$ 3,090339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |