Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,52
18/09/2023
-
1
Dias
0
12,47%
Fundo/Casca
SANTA TERESA FI MULT CRED PRIV IE
11.253.559/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS
Classe
SANTA TERESA FI MULT CRED PRIV IE
11.253.559/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,519220 | R$ 0,00 | R$ 20.657.614,53 | 0 |
| 15/09/2023 | R$ 20.677.295,00 | R$ 3,522573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | R$ 20.883.686,17 | R$ 3,521578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2023 | R$ 20.859.215,53 | R$ 3,517452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2023 | R$ 20.835.566,22 | R$ 3,513464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2023 | R$ 20.798.265,50 | R$ 3,507174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2023 | R$ 20.765.060,50 | R$ 3,501575 | R$ 0,00 | R$ 9.492.288,49 | 1 |
| 06/09/2023 | R$ 30.239.500,50 | R$ 3,499509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/09/2023 | R$ 30.250.484,57 | R$ 3,500780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2023 | R$ 30.255.569,58 | R$ 3,501369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2023 | R$ 30.249.728,30 | R$ 3,500693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 30.206.255,98 | R$ 3,495662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2023 | R$ 30.217.445,50 | R$ 3,496957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2023 | R$ 30.206.685,51 | R$ 3,495711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2023 | R$ 30.167.364,50 | R$ 3,491161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/08/2023 | R$ 30.150.031,35 | R$ 3,489155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/08/2023 | R$ 30.157.393,25 | R$ 3,490007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/08/2023 | R$ 30.156.399,07 | R$ 3,489892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/08/2023 | R$ 30.114.859,19 | R$ 3,485085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/08/2023 | R$ 30.071.638,16 | R$ 3,480083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2023 | R$ 30.063.355,45 | R$ 3,479124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2023 | R$ 30.039.016,63 | R$ 3,476308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |