Fundos | ANBIMA Data

classe

VELT BRFPREV FC EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.613.084/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,83

23/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,08%

Estruturação da classe

VELT BRFPREV FC EM AÇÕES

21.613.084/0001-09

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

VELT BRFPREV FC EM AÇÕES

21.613.084/0001-09

Não

IBRX-100

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2024	R$ 0,00	R$ 1,832086	R$ 0,00	R$ 24.847.590,78	0
22/02/2024	R$ 24.964.231,91	R$ 1,840687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 24.940.996,42	R$ 1,838973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 25.038.464,90	R$ 1,846160	R$ 0,00	R$ 29.630.188,94	1
19/02/2024	R$ 54.260.445,76	R$ 1,832375	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2024	R$ 54.282.195,85	R$ 1,833109	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2024	R$ 54.197.674,60	R$ 1,830255	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2024	R$ 54.069.632,28	R$ 1,825931	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2024	R$ 54.703.001,09	R$ 1,847320	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2024	R$ 54.323.359,67	R$ 1,834499	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2024	R$ 55.086.364,05	R$ 1,860266	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2024	R$ 54.993.436,44	R$ 1,857128	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2024	R$ 54.423.024,96	R$ 1,837865	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2024	R$ 54.550.617,51	R$ 1,842174	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2024	R$ 54.727.408,61	R$ 1,848144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2024	R$ 54.563.871,80	R$ 1,842621	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2024	R$ 53.982.935,30	R$ 1,823003	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2024	R$ 54.614.752,36	R$ 1,844340	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2024	R$ 54.984.436,91	R$ 1,856824	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2024	R$ 54.771.872,45	R$ 1,849646	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2024	R$ 54.571.891,09	R$ 1,842892	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2024	R$ 54.671.368,25	R$ 1,846252	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.