Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 29,715,20%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 21.680.879/0001-30
Código ANBIMAF0000393975
Classe
CNPJ 21.680.879/0001-30
Código ANBIMAC0000393975
R$ 29,715,20%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
-
32
Dias úteis/corridos
0,35% | R$ 5.000,00
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 29.982.277,29 | 29,706412 | 0,00 | 0,00 | 1 |
06/11/2024 | 30.286.877,57 | 30,008210 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/11/2024 | 30.193.385,22 | 29,915578 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/11/2024 | 30.212.433,47 | 29,934451 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2024 | 30.205.081,88 | 29,927167 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 30.354.977,43 | 30,075683 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 30.298.775,01 | 30,019998 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 30.315.607,43 | 30,036675 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 30.187.632,30 | 29,909878 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 30.340.451,21 | 30,061291 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 30.176.716,70 | 29,899063 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 30.261.751,23 | 29,983315 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 30.343.550,92 | 30,064362 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 30.322.988,97 | 30,043989 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 30.368.602,29 | 30,089183 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 30.436.492,26 | 30,156448 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 30.345.078,93 | 30,065876 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 30.293.668,11 | 30,014938 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 30.098.274,62 | 29,821342 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 30.057.400,17 | 29,780844 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 30.032.356,62 | 29,756031 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 30.255.295,10 | 29,976918 | 0,00 | 0,00 | 1 |