Patrimônio líquido
R$ 7.131.640,10
classe
R$ 7.131.640,10
R$ 5,68
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
9,64%
Fundo/Casca
NOVA CINTRA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.532.552/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NOVA CINTRA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.532.552/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.131.640,10 | R$ 5,683682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.141.390,59 | R$ 5,691453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.153.876,46 | R$ 5,701404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.137.219,26 | R$ 5,688129 | R$ 0,00 | R$ 5.011.442,18 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.138.102,29 | R$ 5,683185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.119.539,48 | R$ 5,674493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.109.471,50 | R$ 5,669779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.103.024,22 | R$ 5,666761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.110.529,22 | R$ 5,670275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.076.601,77 | R$ 5,654389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.093.987,92 | R$ 5,662530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.065.830,13 | R$ 5,649346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.051.561,70 | R$ 5,642665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.013.794,32 | R$ 5,624982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.986.288,95 | R$ 5,612104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.929.410,98 | R$ 5,585473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.966.000,88 | R$ 5,602605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.990.451,29 | R$ 5,614053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.003.497,42 | R$ 5,620161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.019.032,33 | R$ 5,627435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.999.044,56 | R$ 5,618076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.997.571,65 | R$ 5,617387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |