Fundos | ANBIMA Data

classe

RFM JADE FC FI MULTI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.198.132/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,43

12/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,55%

Estruturação da classe

RFM JADE FC FI MULTI CRED PRIV

20.198.132/0001-87

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT

RFM JADE FC FI MULTI CRED PRIV

20.198.132/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,429034	R$ 0,00	R$ 1.286.966,07	0
11/02/2019	R$ 1.294.174,85	R$ 1,437038	R$ 0,00	R$ 5.611.210,21	1
08/02/2019	R$ 6.907.300,08	R$ 1,437437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 6.904.923,66	R$ 1,436942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 6.905.112,77	R$ 1,436981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 6.908.392,84	R$ 1,437664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 6.906.683,08	R$ 1,437308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 6.905.347,90	R$ 1,437030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 6.903.406,66	R$ 1,436626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 6.899.195,63	R$ 1,435750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 6.895.973,37	R$ 1,435080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 6.891.848,69	R$ 1,434221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 6.895.369,72	R$ 1,434954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 6.895.203,84	R$ 1,434919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 6.891.294,04	R$ 1,434106	R$ 0,00	R$ 120.203,76	1
22/01/2019	R$ 7.007.660,82	R$ 1,433321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 7.006.424,06	R$ 1,433068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 7.004.104,39	R$ 1,432594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 7.003.070,00	R$ 1,432382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 7.000.190,63	R$ 1,431793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 6.997.137,60	R$ 1,431169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 6.995.199,28	R$ 1,430772	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.