Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,51
11/06/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,85%
Fundo/Casca
UYUNI FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT
18.623.691/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
UYUNI FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT
18.623.691/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 21,508628 | R$ 0,00 | R$ 17.754.061,85 | 0 |
| 10/06/2024 | R$ 17.760.078,19 | R$ 21,515916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2024 | R$ 17.753.364,03 | R$ 21,507782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2024 | R$ 17.747.081,94 | R$ 21,500172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2024 | R$ 17.740.637,30 | R$ 21,492364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2024 | R$ 17.734.013,05 | R$ 21,484339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2024 | R$ 17.727.615,67 | R$ 21,476589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 17.781.800,58 | R$ 21,468631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2024 | R$ 17.775.227,51 | R$ 21,460695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2024 | R$ 17.768.640,29 | R$ 21,452742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2024 | R$ 17.762.088,86 | R$ 21,444832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2024 | R$ 18.466.815,38 | R$ 21,435656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 18.460.270,91 | R$ 21,428059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 18.453.803,98 | R$ 21,420553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 18.447.267,34 | R$ 21,412965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 18.440.706,73 | R$ 21,405350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 18.434.099,58 | R$ 21,397681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 18.428.185,36 | R$ 21,390816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 18.421.594,86 | R$ 21,383166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 18.415.003,91 | R$ 21,375515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 18.408.432,38 | R$ 21,367887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 18.401.861,95 | R$ 21,360260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |