Patrimônio líquido
R$ 11.137.100,13
classe
R$ 11.137.100,13
R$ 3.612,18
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-7,49%
Fundo/Casca
DONOSTIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.502.039/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
DONOSTIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.502.039/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.137.100,13 | R$ 3.612,180242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.130.329,60 | R$ 3.609,984306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.129.797,85 | R$ 3.609,811837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.114.801,26 | R$ 3.604,947881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.091.606,58 | R$ 3.597,424974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.092.240,70 | R$ 3.597,630642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.090.458,09 | R$ 3.597,052474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.080.427,88 | R$ 3.593,799301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.112.421,52 | R$ 3.604,176040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.116.766,32 | R$ 3.605,585224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.065.889,11 | R$ 3.589,083831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.066.968,28 | R$ 3.589,433846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.090.606,16 | R$ 3.597,100499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.065.226,61 | R$ 3.588,868957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.101.421,42 | R$ 3.600,608296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.080.748,64 | R$ 3.593,903336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.060.571,65 | R$ 3.587,359178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.044.418,53 | R$ 3.582,120114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.041.728,37 | R$ 3.581,247597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.046.790,37 | R$ 3.582,889393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.028.824,21 | R$ 3.577,062289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.023.273,95 | R$ 3.575,262133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |