Patrimônio líquido
R$ 97.313.949,79
classe
R$ 97.313.949,79
R$ 326,23
19/08/2026
-
3
Dias úteis
5
15,44%
Fundo/Casca
CALEDÔNIA CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.596.021/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CALEDÔNIA CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.596.021/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 97.313.949,79 | R$ 326,226312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 97.281.451,53 | R$ 326,117368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 97.227.537,82 | R$ 325,936633 | R$ 0,00 | R$ 95.600,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 97.269.874,47 | R$ 325,758253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 97.204.326,57 | R$ 325,538732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 97.166.127,65 | R$ 325,410804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 97.114.600,88 | R$ 325,238240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 97.035.655,35 | R$ 324,973850 | R$ 0,00 | R$ 6.260.645,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 103.219.560,74 | R$ 324,732424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 103.191.451,77 | R$ 324,643993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 102.929.373,82 | R$ 323,819486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 102.867.982,40 | R$ 323,626346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 102.804.981,73 | R$ 323,428144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 102.753.604,05 | R$ 323,266508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 102.710.917,98 | R$ 323,132216 | R$ 0,00 | R$ 2.339.575,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 104.987.927,62 | R$ 322,939767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 104.936.554,44 | R$ 322,781745 | R$ 0,00 | R$ 465.850,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 105.355.167,92 | R$ 322,637089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 105.283.906,74 | R$ 322,418860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 105.220.496,12 | R$ 322,224673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 105.160.450,08 | R$ 322,040789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 105.104.289,25 | R$ 321,868804 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 5 |