Fundos | ANBIMA Data

classe

BARON USA ALL CAPS EQUIT USD FI ACOES IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

20.971.078/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,00

07/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,22%

Estruturação da classe

BARON USA ALL CAPS EQUIT USD FI ACOES IE

20.971.078/0001-60

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

APEX CAPITAL

BARON USA ALL CAPS EQUIT USD FI ACOES IE

20.971.078/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/06/2019	R$ 0,00	R$ 1,995156	R$ 0,00	R$ 4.150.437,72	0
06/06/2019	R$ 4.149.688,48	R$ 1,994796	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/06/2019	R$ 4.149.956,68	R$ 1,994925	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/06/2019	R$ 4.142.940,51	R$ 1,991552	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/06/2019	R$ 4.369.039,35	R$ 2,100240	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/05/2019	R$ 4.395.502,51	R$ 2,112961	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/05/2019	R$ 4.444.287,17	R$ 2,136412	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/05/2019	R$ 4.461.805,26	R$ 2,144833	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/05/2019	R$ 4.499.213,72	R$ 2,162816	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/05/2019	R$ 4.520.271,56	R$ 2,172939	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/05/2019	R$ 4.497.353,86	R$ 2,161922	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/05/2019	R$ 4.536.090,32	R$ 2,180543	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/05/2019	R$ 4.526.100,57	R$ 2,175741	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/05/2019	R$ 4.538.873,30	R$ 2,181881	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/05/2019	R$ 4.594.518,64	R$ 2,208630	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/05/2019	R$ 4.594.699,13	R$ 2,208717	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/05/2019	R$ 4.522.063,55	R$ 2,173800	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/05/2019	R$ 4.469.423,97	R$ 2,148496	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/05/2019	R$ 4.460.314,65	R$ 2,144117	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/05/2019	R$ 4.458.275,63	R$ 2,143137	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/05/2019	R$ 4.430.477,47	R$ 2,129774	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/05/2019	R$ 4.425.107,66	R$ 2,127192	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.