Patrimônio líquido
R$ 20.963.021,87
classe
R$ 20.963.021,87
R$ 2,22
18/08/2026
-
5
Dias
1
11,40%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAUETUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.320.476/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CAUETUR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.320.476/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 20.963.021,87 | R$ 2,215379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.955.849,54 | R$ 2,214621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.942.561,24 | R$ 2,213217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.928.642,80 | R$ 2,211746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.915.473,80 | R$ 2,210354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.900.823,02 | R$ 2,208806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.889.122,52 | R$ 2,207569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.877.199,62 | R$ 2,206309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.863.566,91 | R$ 2,204868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.854.541,10 | R$ 2,203915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.840.081,63 | R$ 2,202387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.827.434,06 | R$ 2,201050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.811.600,96 | R$ 2,199377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.798.187,77 | R$ 2,197959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.776.124,05 | R$ 2,195627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.765.233,91 | R$ 2,194477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.755.751,50 | R$ 2,193475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.748.132,32 | R$ 2,192669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.734.935,30 | R$ 2,191275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.724.264,25 | R$ 2,190147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 20.712.609,82 | R$ 2,188915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 20.701.746,78 | R$ 2,187767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |