Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,73
09/08/2023
R$ 1.000.000,00
33
Dias
0
4,77%
Fundo/Casca
ENDEAVOUR FI MULT CRED PRIV IE
21.378.003/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
ENDEAVOUR FI MULT CRED PRIV IE
21.378.003/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,732561 | R$ 0,00 | R$ 1.227.407,02 | 0 |
| 08/08/2023 | R$ 1.242.477,26 | R$ 1,753834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 1.241.089,53 | R$ 1,751875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 1.242.002,28 | R$ 1,753163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 1.240.259,80 | R$ 1,750703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 1.238.244,47 | R$ 1,747859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 1.237.522,31 | R$ 1,746839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.237.700,84 | R$ 1,747091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 1.235.562,86 | R$ 1,744073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 1.235.373,58 | R$ 1,743806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 1.235.017,97 | R$ 1,743304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 1.235.436,37 | R$ 1,743895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 1.236.796,25 | R$ 1,745814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 1.236.385,35 | R$ 1,745234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 1.235.078,02 | R$ 1,743389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 1.234.726,77 | R$ 1,742893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 1.233.524,60 | R$ 1,741196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 1.231.463,29 | R$ 1,738287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 1.230.313,97 | R$ 1,736664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 1.231.888,22 | R$ 1,738886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 1.228.810,06 | R$ 1,734541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 1.221.331,46 | R$ 1,723985 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |