Patrimônio líquido
R$ 833.847.333,84
classe
R$ 833.847.333,84
R$ 171,01
20/08/2026
-
-
Dias
108
-
Fundo/Casca
JFDCAM - FII - FII - RESP LIMITADA
15.489.509/0001-17
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
EXA CAPITAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO JFDCAM - FII – FII – RESP LIMITADA
15.489.509/0001-17
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 833.847.333,84 | R$ 171,005993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 19/08/2026 | R$ 833.852.765,45 | R$ 171,007106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 18/08/2026 | R$ 833.858.198,30 | R$ 171,008221 | R$ 1.539,07 | R$ 0,00 | 108 |
| 17/08/2026 | R$ 833.863.595,14 | R$ 171,009327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 14/08/2026 | R$ 833.868.992,56 | R$ 171,010434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 13/08/2026 | R$ 833.873.580,10 | R$ 171,011375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 12/08/2026 | R$ 833.877.660,50 | R$ 171,012212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 11/08/2026 | R$ 833.881.742,04 | R$ 171,013049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 10/08/2026 | R$ 833.885.824,53 | R$ 171,013886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 07/08/2026 | R$ 833.889.893,36 | R$ 171,014721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 06/08/2026 | R$ 833.893.923,61 | R$ 171,015547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 05/08/2026 | R$ 833.897.910,97 | R$ 171,016365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 04/08/2026 | R$ 833.901.899,38 | R$ 171,017183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 03/08/2026 | R$ 833.905.888,38 | R$ 171,018001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 31/07/2026 | R$ 833.920.761,09 | R$ 171,021051 | R$ 0,00 | R$ 4.290.993,81 | 107 |
| 30/07/2026 | R$ 833.678.410,95 | R$ 170,971350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 29/07/2026 | R$ 833.684.196,30 | R$ 170,972536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 28/07/2026 | R$ 833.689.981,84 | R$ 170,973723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 27/07/2026 | R$ 833.695.767,59 | R$ 170,974909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 24/07/2026 | R$ 833.701.553,77 | R$ 170,976096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 23/07/2026 | R$ 833.707.340,38 | R$ 170,977283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 22/07/2026 | R$ 833.712.791,55 | R$ 170,978400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |