Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,34
03/01/2025
-
32
Dias úteis
0
1,21%
Fundo/Casca
FICUS FI AÇÕES
09.441.305/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AURUM
Classe
FICUS FI AÇÕES
09.441.305/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 18h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,341772 | R$ 0,00 | R$ 32.555.395,55 | 0 |
| 02/01/2025 | R$ 32.672.080,32 | R$ 3,353750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 32.770.028,96 | R$ 3,363804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 32.777.353,05 | R$ 3,364556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 32.795.096,83 | R$ 3,366378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 32.820.202,64 | R$ 3,368955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 32.783.745,80 | R$ 3,365212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 32.775.563,23 | R$ 3,364372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 33.084.380,07 | R$ 3,396072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 32.893.603,44 | R$ 3,376489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 32.735.527,67 | R$ 3,360263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 33.240.921,37 | R$ 3,412141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 33.146.516,47 | R$ 3,402450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 33.299.850,61 | R$ 3,418190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 33.471.406,47 | R$ 3,435800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 33.941.116,91 | R$ 3,484015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 33.639.057,14 | R$ 3,453009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 33.394.959,97 | R$ 3,427953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 33.484.917,70 | R$ 3,437187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 33.671.617,86 | R$ 3,456351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 33.429.309,81 | R$ 3,431479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 33.406.193,67 | R$ 3,429106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |