Patrimônio líquido
R$ 56.410.175,81
classe
R$ 56.410.175,81
R$ 2,44
02/10/2026
-
3
Dias úteis
1
11,87%
Fundo/Casca
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.534.967/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.534.967/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 56.410.175,81 | R$ 2,438935 | R$ 10.203,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 56.276.536,45 | R$ 2,433597 | R$ 13.760,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 56.328.146,51 | R$ 2,436424 | R$ 8.039,09 | R$ 28.529,84 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 56.376.512,16 | R$ 2,437630 | R$ 68.797,18 | R$ 3.843,99 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 56.308.767,15 | R$ 2,437509 | R$ 757,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 56.300.436,93 | R$ 2,437181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 56.249.940,39 | R$ 2,434995 | R$ 0,00 | R$ 82.487,08 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 56.393.488,16 | R$ 2,437635 | R$ 9.394,18 | R$ 60.664,43 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 56.495.651,75 | R$ 2,439832 | R$ 10.426,71 | R$ 28.330,85 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 56.448.220,71 | R$ 2,437012 | R$ 1.157,63 | R$ 295.058,47 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 56.688.599,49 | R$ 2,434713 | R$ 6.675,52 | R$ 219.072,35 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 56.895.082,07 | R$ 2,434460 | R$ 72.992,96 | R$ 2.503,51 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 56.790.161,73 | R$ 2,432985 | R$ 26.264,73 | R$ 27.634,14 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 56.756.109,57 | R$ 2,431467 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 56.745.418,48 | R$ 2,430752 | R$ 44.289,02 | R$ 32.345,48 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 56.740.824,82 | R$ 2,431067 | R$ 121.321,55 | R$ 211.483,54 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 56.797.235,08 | R$ 2,429624 | R$ 2.633,13 | R$ 73.075,05 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 56.796.845,81 | R$ 2,426597 | R$ 18.701,77 | R$ 5.700,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 56.784.899,52 | R$ 2,426642 | R$ 641,66 | R$ 2.900,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 56.718.163,24 | R$ 2,423694 | R$ 1.486,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 56.679.841,42 | R$ 2,422120 | R$ 2.517,95 | R$ 34.197,31 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 56.709.805,46 | R$ 2,422047 | R$ 8.477,32 | R$ 0,00 | 1 |