Patrimônio líquido
R$ 56.480.584,41
classe
R$ 56.480.584,41
R$ 2,41
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
11,82%
Fundo/Casca
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.534.967/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
18.534.967/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.480.584,41 | R$ 2,405947 | R$ 0,00 | R$ 21.010,13 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.489.158,56 | R$ 2,405417 | R$ 4.948,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.420.653,97 | R$ 2,402711 | R$ 29.174,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.359.735,37 | R$ 2,401358 | R$ 1.560,82 | R$ 9.500,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.350.203,33 | R$ 2,400614 | R$ 0,00 | R$ 20.609,04 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.375.849,91 | R$ 2,400828 | R$ 228,31 | R$ 22.413,41 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.375.053,70 | R$ 2,399850 | R$ 4.743,85 | R$ 21.874,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.349.656,06 | R$ 2,398040 | R$ 36.248,13 | R$ 109.754,39 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.420.127,56 | R$ 2,397911 | R$ 35.977,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.346.627,41 | R$ 2,396316 | R$ 97.838,82 | R$ 35.527,63 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.264.284,14 | R$ 2,395463 | R$ 16.326,28 | R$ 588.393,53 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.812.345,64 | R$ 2,394451 | R$ 13.566,36 | R$ 1.423.305,91 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.192.930,41 | R$ 2,393252 | R$ 11.029,10 | R$ 14.758,72 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 58.169.364,97 | R$ 2,392129 | R$ 4.519,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 58.118.268,45 | R$ 2,390214 | R$ 7.943,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 58.104.465,98 | R$ 2,389973 | R$ 10.021,29 | R$ 4.067,78 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 58.071.253,32 | R$ 2,388852 | R$ 5.046,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.998.118,09 | R$ 2,386050 | R$ 59.148,04 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.913.669,24 | R$ 2,384844 | R$ 852,93 | R$ 3.193,53 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.898.508,63 | R$ 2,384123 | R$ 15.003,53 | R$ 173.858,17 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 58.010.853,99 | R$ 2,382213 | R$ 1.019,20 | R$ 4.512,12 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.014.631,57 | R$ 2,382225 | R$ 9.658,98 | R$ 164.345,45 | 1 |