Patrimônio líquido
R$ 671.720.967,15
classe
R$ 671.720.967,15
R$ 3,84
20/08/2026
-
1
Dias
2
16,74%
Fundo/Casca
JGP SELECT MASTER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.762.085/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP SELECT MASTER FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.762.085/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 671.720.967,15 | R$ 3,842637 | R$ 268.065,69 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 670.728.987,14 | R$ 3,838495 | R$ 596.415,96 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 669.784.342,20 | R$ 3,836500 | R$ 2.409.817,32 | R$ 9.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 667.270.381,17 | R$ 3,835850 | R$ 527.000,00 | R$ 432.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 667.189.481,13 | R$ 3,835931 | R$ 1.320.676,82 | R$ 164.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 665.797.880,57 | R$ 3,834578 | R$ 749.466,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 664.782.075,19 | R$ 3,833042 | R$ 1.429.589,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 663.221.266,79 | R$ 3,832284 | R$ 195.000,00 | R$ 11.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 662.760.349,11 | R$ 3,830683 | R$ 433.252,14 | R$ 1.149.842,14 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 663.082.223,02 | R$ 3,828404 | R$ 230.000,00 | R$ 25.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 662.704.900,33 | R$ 3,827409 | R$ 503.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 661.641.565,11 | R$ 3,824170 | R$ 1.274.411,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 660.045.962,17 | R$ 3,822310 | R$ 591.144,00 | R$ 312.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 659.019.348,79 | R$ 3,817980 | R$ 672.251,87 | R$ 202.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 658.012.672,77 | R$ 3,814870 | R$ 42.500,00 | R$ 9.171.704,75 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 667.390.072,76 | R$ 3,816289 | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 666.721.265,88 | R$ 3,815152 | R$ 334.216,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 665.384.854,47 | R$ 3,809414 | R$ 91.000,00 | R$ 861.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 665.870.940,05 | R$ 3,807790 | R$ 517.000,00 | R$ 402.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 665.353.863,21 | R$ 3,805491 | R$ 150.910,72 | R$ 282.000,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 665.113.260,34 | R$ 3,803365 | R$ 536.779,26 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 663.668.419,83 | R$ 3,798168 | R$ 539.560,39 | R$ 0,00 | 2 |