Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER PB ANTUY MULT CRÉD PRIV FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.977.545/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,46

19/03/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,74%

Estruturação da classe

SANTANDER PB ANTUY MULT CRÉD PRIV FI

20.977.545/0001-60

FIF

BANCO SANTANDER

SANTANDER PB ANTUY MULT CRÉD PRIV FI

20.977.545/0001-60

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/03/2024	R$ 0,00	R$ 19,463049	R$ 0,00	R$ 185.633,59	0
18/03/2024	R$ 201.856,20	R$ 21,163934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2024	R$ 196.502,91	R$ 20,602660	R$ 0,00	R$ 13.507.678,22	1
14/03/2024	R$ 13.698.420,74	R$ 20,594000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2024	R$ 13.692.934,54	R$ 20,585752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2024	R$ 13.687.473,36	R$ 20,577542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2024	R$ 13.682.122,88	R$ 20,569498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2024	R$ 13.676.676,83	R$ 20,561311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2024	R$ 13.671.163,22	R$ 20,553022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2024	R$ 13.665.789,21	R$ 20,544943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2024	R$ 13.657.785,82	R$ 20,532910	R$ 0,00	R$ 6.000.364,91	1
04/03/2024	R$ 19.650.180,45	R$ 20,524585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2024	R$ 19.684.980,60	R$ 20,516160	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 19.676.758,16	R$ 20,507590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2024	R$ 19.668.774,98	R$ 20,499270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2024	R$ 19.660.688,52	R$ 20,490842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2024	R$ 19.652.776,18	R$ 20,482595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2024	R$ 19.644.713,53	R$ 20,474192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 19.636.712,23	R$ 20,465853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 19.628.731,91	R$ 20,457536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 19.620.817,15	R$ 20,449287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 19.613.989,02	R$ 20,442171	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.