Patrimônio líquido
R$ 355.385.222,89
classe
R$ 355.385.222,89
R$ 336,01
20/08/2026
R$ 50.000,00
76
Dias úteis
621
15,61%
Fundo/Casca
JGP SELECT FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.946.695/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
JGP SELECT FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.946.695/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 355.385.222,89 | R$ 336,007430 | R$ 57.065,69 | R$ 0,00 | 621 |
| 19/08/2026 | R$ 354.974.289,97 | R$ 335,672804 | R$ 14.415,96 | R$ 0,00 | 621 |
| 18/08/2026 | R$ 354.787.475,74 | R$ 335,509774 | R$ 2.008.817,32 | R$ 0,00 | 621 |
| 17/08/2026 | R$ 352.718.131,63 | R$ 335,452210 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 621 |
| 14/08/2026 | R$ 352.682.712,32 | R$ 335,437544 | R$ 133.676,82 | R$ 0,00 | 621 |
| 13/08/2026 | R$ 352.423.568,14 | R$ 335,318167 | R$ 392.466,65 | R$ 0,00 | 620 |
| 12/08/2026 | R$ 351.891.817,94 | R$ 335,185496 | R$ 523.589,08 | R$ 0,00 | 619 |
| 11/08/2026 | R$ 351.286.383,62 | R$ 335,107420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 10/08/2026 | R$ 351.141.091,38 | R$ 334,968819 | R$ 35.252,14 | R$ 0,00 | 618 |
| 07/08/2026 | R$ 350.910.927,72 | R$ 334,782866 | R$ 29.999,76 | R$ 0,00 | 618 |
| 06/08/2026 | R$ 350.779.964,79 | R$ 334,686535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 05/08/2026 | R$ 350.514.234,48 | R$ 334,432996 | R$ 64.411,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 04/08/2026 | R$ 350.284.938,38 | R$ 334,275647 | R$ 91.144,00 | R$ 0,00 | 618 |
| 03/08/2026 | R$ 349.847.002,75 | R$ 333,944619 | R$ 187.251,87 | R$ 0,00 | 615 |
| 31/07/2026 | R$ 349.401.647,31 | R$ 333,698115 | R$ 42.500,00 | R$ 8.794.645,13 | 613 |
| 30/07/2026 | R$ 358.233.849,25 | R$ 333,772706 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 620 |
| 29/07/2026 | R$ 358.079.025,51 | R$ 333,665710 | R$ 140.216,36 | R$ 0,00 | 620 |
| 28/07/2026 | R$ 357.478.820,67 | R$ 333,236915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 620 |
| 27/07/2026 | R$ 357.328.276,61 | R$ 333,096580 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 620 |
| 24/07/2026 | R$ 357.106.522,21 | R$ 332,908497 | R$ 74.910,72 | R$ 0,00 | 620 |
| 23/07/2026 | R$ 356.842.968,04 | R$ 332,732599 | R$ 536.779,26 | R$ 0,00 | 619 |
| 22/07/2026 | R$ 355.881.983,07 | R$ 332,336460 | R$ 28.560,39 | R$ 0,00 | 618 |