Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP 03 MOVTTEL

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.921.968/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,15

30/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP 03 MOVTTEL

19.921.968/0001-89

FIP

PLANNER CV

FIP 03 MOVTTEL

19.921.968/0001-89

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2019	R$ 0,00	R$ 0,151218	R$ 0,00	R$ 1.660.472,55	0
30/08/2019	R$ 1.660.472,55	R$ 0,151218	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2019	R$ 10.583.095,10	R$ 0,971670	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2019	R$ 10.583.095,10	R$ 0,971670	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 10.589.849,93	R$ 0,972290	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2019	R$ 10.596.612,67	R$ 0,972911	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 10.503.231,39	R$ 0,973520	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2019	R$ 10.510.144,65	R$ 0,974161	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2019	R$ 10.434.619,30	R$ 0,976440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2018	R$ 10.473.689,22	R$ 0,975418	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2018	R$ 10.432.050,93	R$ 0,976200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2018	R$ 10.330.372,73	R$ 0,971686	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2018	R$ 10.343.364,81	R$ 0,972908	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2018	R$ 10.255.732,61	R$ 0,974566	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2018	R$ 10.263.410,23	R$ 0,975295	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/06/2018	R$ 10.270.358,45	R$ 0,975692	R$ 114.000,00	R$ 0,00	2
30/05/2018	R$ 10.162.358,45	R$ 0,976269	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2018	R$ 10.022.358,45	R$ 0,976516	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2018	R$ 10.028.358,45	R$ 0,977100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2018	R$ 9.912.458,45	R$ 0,977417	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2018	R$ 9.918.458,45	R$ 0,978008	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/12/2017	R$ 9.924.458,45	R$ 0,978600	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.