Patrimônio líquido
R$ 43.066.439,09
classe
R$ 43.066.439,09
R$ 2,57
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
17,40%
Fundo/Casca
ENERPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.625.000/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
ENERPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.625.000/0001-57
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.066.439,09 | R$ 2,568934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 43.135.345,02 | R$ 2,573044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 42.689.689,71 | R$ 2,546461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.008.292,19 | R$ 2,565466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.059.263,56 | R$ 2,568506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.159.760,81 | R$ 2,574501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.136.469,78 | R$ 2,573111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.158.904,04 | R$ 2,574450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.156.267,87 | R$ 2,633943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.448.563,60 | R$ 2,651378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 44.981.585,87 | R$ 2,683173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.548.281,28 | R$ 2,716977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.532.696,89 | R$ 2,716048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.472.030,88 | R$ 2,712429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.268.733,68 | R$ 2,700302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.148.649,67 | R$ 2,693139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 44.279.250,42 | R$ 2,641279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.063.615,11 | R$ 2,688067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.890.136,58 | R$ 2,677718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 44.473.060,77 | R$ 2,652840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.155.591,22 | R$ 2,693553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.457.880,53 | R$ 2,711585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |