Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,49
21/02/2025
R$ 20.000,00
1
Dias
0
-1,98%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO JURO REAL FI RF LP
21.625.026/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO JURO REAL FI RF LP
21.625.026/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 17/06/2025, 12h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,490615 | R$ 0,00 | R$ 18.091.743,38 | 0 |
| 20/02/2025 | R$ 19.521.921,89 | R$ 2,485172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 493 |
| 19/02/2025 | R$ 19.490.630,07 | R$ 2,481188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 493 |
| 18/02/2025 | R$ 19.521.621,45 | R$ 2,485134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 493 |
| 17/02/2025 | R$ 19.529.705,48 | R$ 2,486163 | R$ 0,00 | R$ 8.260,71 | 493 |
| 14/02/2025 | R$ 19.447.246,85 | R$ 2,474619 | R$ 0,00 | R$ 13.786,38 | 495 |
| 13/02/2025 | R$ 19.303.734,40 | R$ 2,454617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 12/02/2025 | R$ 19.268.566,07 | R$ 2,450145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 496 |
| 11/02/2025 | R$ 19.286.287,50 | R$ 2,452399 | R$ 0,00 | R$ 5.964,69 | 496 |
| 10/02/2025 | R$ 19.251.687,24 | R$ 2,447242 | R$ 0,00 | R$ 4.700,00 | 497 |
| 07/02/2025 | R$ 19.251.104,85 | R$ 2,446571 | R$ 0,00 | R$ 94.223,30 | 497 |
| 06/02/2025 | R$ 19.355.511,59 | R$ 2,447859 | R$ 0,00 | R$ 15.287,96 | 500 |
| 05/02/2025 | R$ 19.334.370,64 | R$ 2,443255 | R$ 0,00 | R$ 5.139,51 | 502 |
| 04/02/2025 | R$ 19.404.907,09 | R$ 2,451517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 03/02/2025 | R$ 19.447.903,74 | R$ 2,456949 | R$ 0,00 | R$ 33.749,11 | 503 |
| 31/01/2025 | R$ 19.409.485,97 | R$ 2,447848 | R$ 0,00 | R$ 36.058,47 | 506 |
| 30/01/2025 | R$ 19.475.747,75 | R$ 2,451650 | R$ 0,00 | R$ 54.328,59 | 508 |
| 29/01/2025 | R$ 19.273.391,97 | R$ 2,419428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 28/01/2025 | R$ 19.286.295,71 | R$ 2,421048 | R$ 0,00 | R$ 6.244,01 | 510 |
| 27/01/2025 | R$ 19.282.373,49 | R$ 2,419772 | R$ 0,00 | R$ 10.184,55 | 512 |
| 24/01/2025 | R$ 19.290.678,55 | R$ 2,419536 | R$ 0,00 | R$ 5.899,67 | 513 |
| 23/01/2025 | R$ 19.245.768,26 | R$ 2,413165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 514 |