Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,17
11/03/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,87%
Fundo/Casca
VENTI 2 FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO
21.053.526/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
VENTI 2 FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO
21.053.526/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,170092 | R$ 0,00 | R$ 41.557.100,46 | 0 |
| 08/03/2024 | R$ 41.554.418,66 | R$ 2,169952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 41.536.990,82 | R$ 2,169042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 41.512.568,81 | R$ 2,167767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 41.478.360,29 | R$ 2,165980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 41.460.596,39 | R$ 2,165053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 41.452.108,93 | R$ 2,164609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 41.420.366,35 | R$ 2,162952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 41.396.510,68 | R$ 2,161706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 41.377.987,54 | R$ 2,160739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 41.346.715,55 | R$ 2,159106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 41.341.000,72 | R$ 2,158807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 41.333.249,25 | R$ 2,158403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 41.307.966,61 | R$ 2,157082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 41.292.225,13 | R$ 2,156260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 41.263.944,14 | R$ 2,154784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 41.244.281,72 | R$ 2,153757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 41.233.710,34 | R$ 2,153205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 41.207.264,90 | R$ 2,151824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 41.206.900,37 | R$ 2,151805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 41.176.521,64 | R$ 2,150218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 41.169.524,93 | R$ 2,149853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |