Patrimônio líquido
R$ 259.610.447,11
classe
R$ 259.610.447,11
R$ 24,80
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
12,49%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV XIX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
20.977.452/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV XIX RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
20.977.452/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 259.610.447,11 | R$ 24,800947 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 259.510.519,47 | R$ 24,791401 | R$ 0,00 | R$ 317.027,01 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 259.680.897,13 | R$ 24,777408 | R$ 9.990,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 259.541.705,12 | R$ 24,765080 | R$ 0,00 | R$ 129.543,92 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 259.542.596,29 | R$ 24,752810 | R$ 0,00 | R$ 145.747,13 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 259.606.133,08 | R$ 24,744974 | R$ 0,00 | R$ 129.211,30 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 259.632.848,33 | R$ 24,735209 | R$ 0,00 | R$ 112.441,76 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 259.628.013,10 | R$ 24,724041 | R$ 0,00 | R$ 188.351,87 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 259.737.775,72 | R$ 24,716563 | R$ 24.212,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 259.612.092,86 | R$ 24,706906 | R$ 147.622,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 259.335.339,24 | R$ 24,694610 | R$ 4.607,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 259.248.223,39 | R$ 24,686753 | R$ 0,00 | R$ 1.889,65 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 259.116.361,88 | R$ 24,674017 | R$ 33.066,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 258.981.162,10 | R$ 24,664290 | R$ 0,00 | R$ 682.503,84 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 259.499.337,33 | R$ 24,648681 | R$ 0,00 | R$ 25.042,40 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 259.395.224,57 | R$ 24,636414 | R$ 0,00 | R$ 287.226,51 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 259.533.126,58 | R$ 24,622248 | R$ 0,00 | R$ 120.414,09 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 259.508.479,01 | R$ 24,608492 | R$ 190,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 259.347.483,91 | R$ 24,593243 | R$ 0,00 | R$ 243.100,73 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 259.432.644,25 | R$ 24,578280 | R$ 11.664,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 259.215.651,94 | R$ 24,558827 | R$ 419.952,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 258.741.499,76 | R$ 24,553683 | R$ 0,00 | R$ 637.850,71 | 1 |