Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT MEGLETH FC MULT CRÉD PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.760.427/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,44

12/12/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,33%

Estruturação da classe

BRASILPREV RT MEGLETH FC MULT CRÉD PRIV

21.760.427/0001-68

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT MEGLETH FC MULT CRÉD PRIV

21.760.427/0001-68

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,436746	R$ 0,00	R$ 37.392.102,19	0
11/12/2018	R$ 37.366.623,18	R$ 1,435767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 37.351.970,79	R$ 1,435204	R$ 650.000,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 36.717.314,38	R$ 1,435804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 36.713.708,64	R$ 1,435663	R$ 1.200.000,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 35.501.834,97	R$ 1,435183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 35.485.409,74	R$ 1,434519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 35.498.149,19	R$ 1,435034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 35.487.462,89	R$ 1,434602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 35.476.875,54	R$ 1,434174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 35.465.694,51	R$ 1,433722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 35.438.533,50	R$ 1,432624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 35.416.493,01	R$ 1,431733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 35.440.982,45	R$ 1,432723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 35.436.876,14	R$ 1,432557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 35.423.171,95	R$ 1,432003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 35.408.725,66	R$ 1,431419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 35.401.007,78	R$ 1,431107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 35.404.198,82	R$ 1,431236	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 33.354.462,55	R$ 1,429105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 33.325.241,61	R$ 1,427853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 33.327.948,98	R$ 1,427969	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.