Patrimônio líquido
R$ 445.947.178,47
classe
R$ 445.947.178,47
R$ 2,98
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
14,39%
Fundo/Casca
ENERPREV SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.624.914/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
ENERPREV SUL AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.624.914/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 445.947.178,47 | R$ 2,980320 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 445.732.844,01 | R$ 2,978887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 445.469.471,18 | R$ 2,977127 | R$ 0,00 | R$ 407.379,75 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 445.585.927,85 | R$ 2,975184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 445.305.670,36 | R$ 2,973313 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 445.123.687,69 | R$ 2,972091 | R$ 0,00 | R$ 214.231,93 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 445.118.135,43 | R$ 2,970625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 444.887.818,52 | R$ 2,969088 | R$ 40.103,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 444.625.496,59 | R$ 2,967604 | R$ 0,00 | R$ 60.755,28 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 444.456.335,60 | R$ 2,966070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 444.226.075,89 | R$ 2,964533 | R$ 23.381,03 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 443.993.740,14 | R$ 2,962939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 443.760.571,22 | R$ 2,961383 | R$ 0,00 | R$ 23.175,89 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 443.543.429,88 | R$ 2,959779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 443.306.950,12 | R$ 2,958201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 443.066.601,38 | R$ 2,956597 | R$ 1.131.700,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 441.684.151,92 | R$ 2,954920 | R$ 0,00 | R$ 673.595,77 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 442.117.381,80 | R$ 2,953314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 441.883.486,45 | R$ 2,951752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 441.652.168,29 | R$ 2,950206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 441.412.565,67 | R$ 2,948606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 441.182.122,38 | R$ 2,947067 | R$ 0,00 | R$ 1.804.534,34 | 1 |