Fundos | ANBIMA Data

classe

ENERPREV ITAÚ FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.624.894/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,43

25/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,75%

Estruturação da classe

ENERPREV ITAÚ FI RF

21.624.894/0001-60

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ITAU UNIBANCO

ENERPREV ITAÚ FI RF

21.624.894/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2018	R$ 0,00	R$ 1,433417	R$ 0,00	R$ 2.150.639,43	0
24/09/2018	R$ 2.150.675,74	R$ 1,433442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 2.150.628,67	R$ 1,433410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 2.150.583,00	R$ 1,433380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 2.150.532,25	R$ 1,433346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 2.150.486,72	R$ 1,433316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 2.150.436,23	R$ 1,433282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 2.148.841,31	R$ 1,432219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 2.148.693,27	R$ 1,432120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 2.148.551,84	R$ 1,432026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 2.148.407,82	R$ 1,431930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 2.148.272,92	R$ 1,431840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 2.148.142,45	R$ 1,431753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 2.148.005,06	R$ 1,431662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 2.147.859,78	R$ 1,431565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 2.147.719,12	R$ 1,431471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 2.147.577,94	R$ 1,431377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 2.147.399,56	R$ 1,431258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 2.147.232,76	R$ 1,431147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 2.147.065,46	R$ 1,431035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 2.146.895,11	R$ 1,430922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 2.146.730,14	R$ 1,430812	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.